2015年临沂商城管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

临沂商城管理委员会是市政府派出机构，负责：市区（包括兰山区、罗庄区、河东区、临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区）范围内各类市场及市场建设项目、商贸物流、电子商务、会展经济等规划建设管理服务。

二、 部门决算单位构成

临沂商城管理委员会部门决算包括：临沂商城管理委员会决算、下属事业单位决算。

纳入临沂商城管理委员会2015年部门决算汇编范围的单位共4个，包括：

1、临沂商城管理委员会

2、临沂商城国际贸易服务中心

3、临沂市商贸物流研究院

4、临沂国际会展中心

第二部分

2015年部门决算表（见附件）

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计11728.99万元（其中本年收入11728.99万元），包括：财政拨款收入11728.99万元，年初结转和结余0万元。

2015年支出总计6728.8万元（其中本年支出6728.8万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1234.19万元，社会保障和就业支出（类）65.62万元，资源勘探信息等支出（类）100万元，商业服务业等支出（类）5329万元，结余分配0万元，年末结转和结余5000.18万元。

2、按经济分类科目，按经济分类科目，工资福利支出（类）372.32万元，商品和服务支出（类）45.5万元，对个人和家庭的补助支出（类）8.53万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计11728.99万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入11728.99万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计 11728.99万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1234.19万元，主要用于行政运行360.74万元、一般行政管理事务258.58万元、对外贸易管理291.87万元、其他商贸事务支出323万元。

2、社会保障和就业（类）支出65.62万元，主要用于事业单位职工社保缴费65.62万元。

3、资源勘探信息等支出100万元，主要用于工业和信息产业支持100万元。

4、商业服务业等支出5329万元，主要用于其他商业流通事务支出4000万元、其他商业服务业等支出1329万元。

5、年末结转和结余5000.18万元，主要是商业服务业结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为6728.8万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出360.74万元，主要用于人员工资支出、“结亲连心”活动支出；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）258.58万元，主要用于管委会公用经费支出、临沂港海关协勤协管人员费用、管委会办公楼运行费、国际贸易服务大厅运营管理支出、义乌办事处运行费用、业务经费类支出、管委会办公场所租赁费；一般公共服务（类）财政事务（款）对外贸易管理（项）291.87万元，主要用于外经贸发展及商城国际化专项资金支出；一般公共服务（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）323万元，主要用于临沂国际贸易服务大厅信息化系统建设、国际贸易服务大厅外语导购员经费支出、临沂港海关监管场所电子关锁系统开发、临沂商城统计体系网络平台维护费支出、临沂商贸物流研究院科研经费支出、商城国际化信息宣传推介经费支出、临沂市电子商务推进领导小组办公经费支出、临沂国际旅行卫生保健中心租赁费支出、海关展厅检验检疫视频会议系统建设费用、青岛海关课题调研经费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）支出 65.62万元，主要用于职工社会保险缴费。

3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持（项）支出100万元，主要用于注资临沂商城跨境电子商务产业园。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出4000万元，主要用于临沂商城控股集团注册资金；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1329万元，主要用于临沂商城发展资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算426.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出372.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出45.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出8.53万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0

万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度临沂商城管理委员会行政运行经费支出360.74万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额555.55万元，其中：政府采购货物金额73.55万元、政府采购工程金额100万元、政府采购服务金额382万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年临沂商城管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为43.97万元（含管委会机关及3个下属事业单位），其中：因公出国（境）费2.47万元，公务用车购置及运行维护费39.35万元，公务接待费2.15万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少6.03万元，主要原因是因公出国（境）费、公务接待费低于预算数。其中：因公出国（境）费减少6.53万元、公务用车购置及运行费增加4.35万元、公务接待费增减少3.85万元。因公出国（境）费减少的主要原因是公用经费紧张，无法满足因公出国（境）需要。公务用车购置及运行费增加的主要原因是商城来访客商人数增多，接待车辆费用提高。公务接待费减少的主要原因是根据中央八项规定要求，严格控制接待费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排本单位共计2个出国（境）团组，4人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费39.35万元。主要用于国内外客商在商城范围内考察。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费2.15万元。主要用于接待来商城参观考察的客商，共计接待7批次，71人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

附件包括：

1收入支出决算总表

2收入决算表

3支出决算表

4一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5财政拨款收入支出决算总表

6一般公共预算财政拨款支出决算表

7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表